金融搭台军工唱戏？赛道内5家企业，当下或仍被低估（精选名单）

更新时间：2025-07-29 03:35  浏览量：1

近期，指数在3600点附近震荡；

自从去年924行情以来，目前上涨接近900点，题材个股轮番表现；

而指数之所以走得这么稳健，主要得益于银行、券商等权重股的贡献；

老股民都听过，权重搭台，题材唱戏，接下来谁会是主角呢？

结合消息面，以及二级市场的表现来看，我们认为大概率是 国防军工 赛道！

我发现几乎每年的10月，军工都会有不错的弹性，而今年9月份，我们还有重大的军事演习，所以8月份，军工板块是需要留意的；

在叠加2025年地缘政治冲突不断，我国军贸出口装备在海外冲突中得到实战检验，在军贸领域引领下，我国国防军工企业价值有望得到重估；

东方证券研报曾指出，部分景气敏感型上游环节二季度已呈现业绩好转态势，伴随积极的变化越来越多落地，板块确定性进一步增强。“十四五”收官之年景气度持续恢复，军贸有望成为第二增长极。

据相关报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%。这已是全球军费连续第10年增长，累计涨幅高达37%。

为此， 我们通过梳理相关产业链，给大家梳理出5家相关企业，看看有没有你喜欢的？

概念题材：轻武器装备 + 军工央企 + 军民融合

公司亮点：深耕轻武器领域百年，核心产品列装全军各军种及公安、武警系统，与巴基斯坦、孟加拉等多国军方建立长期合作，是我国轻武器外贸的核心供应商，部分产品性能达到国际先进水平。

概念题材：军用涡轮增压器 + 装甲车辆动力 + 国防装备

公司亮点：专注涡轮增压器研发 60 余年，军用产品通过极端环境测试（-40℃至 120℃），可靠性居行业首位，与中国兵器工业集团形成深度战略合作，是装甲车辆动力系统升级的核心配套商。

概念题材：军用红外成像 + 精确制导 + 无人作战系统

公司亮点：拥有完全自主知识产权的 “中国红外芯”，研发的红外制导导弹导引头已列装多型精确制导武器，与航天科技、航天科工合作密切，是军用红外成像领域的龙头企业。

概念题材：军用通信设备 + 抗干扰通信 + 航空航天通信

公司亮点：军用通信领域技术积淀深厚，研发的跳频通信系统抗干扰能力达国际先进水平，服务于航母、战机等核心装备，与中国电子科技集团形成战略协同，是国防通信网的核心供应商。

概念题材：军用车辆防护 + 装甲装备 + 特种车辆

公司亮点：装甲防护技术获多项军队科技进步奖，研发的轻量化复合装甲可抵御 12.7mm 机枪弹攻击，重量较传统钢装甲降低 40%，已批量应用于边防巡逻车、战术指挥车，是军用车辆防护领域的标杆企业。

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